ノート

• トレード手法よりも「資金管理とディシプリン」こそがトレードの土台となる（メンタルコントロール）。
• その上でトレード手法を色々試してみて、良い方法で徹底する（銘柄とタイミングのリスクコントロール）。

AI分析（= 参考情報）

今週のKPIダイジェスト（2025-11-03 時点）

YTDハイライト

• 税引後利益（PAT）：10,440,349円
• ネット損益：13,102,025円／総トレード 541回
• 勝率（WR）：74.68%／平均利益率（G）：0.90%／平均損失率（L）：1.17%
• RRR（損益比）：0.77／ROI（税前）：0.73% → ROI（税後）：0.58%
• 税額合計：2,661,676円（加重平均レート 148.1円／USD）

月次の山と谷（2025）

• 最高月：Aug-2025（ROI 1.08%、RRR 2.44）
  • PAT 2,592,145円、トレード 76回、平均利益/回 90,311円、平均損失/回 37,037円、平均建玉 3,948,298円
• 最低月：Mar-2025（ROI -5.48%、RRR 0.08、勝率 50.00%、L 10.59%、平均損失/回 149,499円）
• 参考（守りの好例）：Jun-2025 — 勝率 89.86%、L 0.19%、RRR 2.34、平均損失/回 5,466円

所見（短評）

• Eを押し下げる最大要因は「Lの肥大化」（3月型）。6月のように損切りを極小化できた週は全体を底上げ。
• RRR>1かつ勝率70%台の組み合わせが効率的（7–8月、10月パターン）。

来週のアクション

1. 損失率の上限を0.6%前後に固定（連敗2–3で建玉▲30%）。
2. 仕掛け基準にRRR≥1.2–1.5を厳守（利確/損切の幅比で事前判定）。
3. 段階式サイズ調整：Eが3セッション連続プラスかつL中央値<0.4%で翌セッション+10%、条件割れで**-10%**。

（メモ）定義：E = WR×G − (1−WR)×L。

KPI行列データ（月次）